Раскрытие информации по фондам

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный»

Политика осуществления права голоса по акциям, составляющим фонд

Правила доверительного управления фондом

Правила определения стоимости активов фонда

* Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год, будут приведены в соответствие требованиям действующего законодательства в установленный срок.

** Действуют с 01.01.2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, С КОТОРЫМИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА СОВЕРШЕНИЕ ОТ ЕЕ ИМЕНИ И ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, С КОТОРЫМИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА СОВЕРШЕНИЕ ОТ ИХ ИМЕНИ И ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, СДЕЛОК

  • Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
    ОГРН: 1027739007768
    Поручено совершение сделок
  • Общество с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер»
    ОГРН: 1177746916115
    Поручено совершение сделок

Официальные данные о фонде

Полное название Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный»
Сокращенное название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Сбалансированный»
Предшествующие названия Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный», дата изменения: 19.10.2017 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Апрель Капитал – Сбалансированный», дата изменения: 21.05.2015 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альянс – Сбалансированный», дата изменения: 27.11.2012 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альянс РОСНО – Сбалансированный», дата изменения: 25.05.2006 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АльянсРосно – Сбалансированный», дата изменения: 22.02.2005 г.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ДИТ - Фонд Сбалансированный», дата регистрации: 01.08.2001 г.
Регистрационный номер Правил доверительного управления 0060-56716383
Дата регистрации Правил доверительного управления 1 августа 2001 года
Тип фонда открытый
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев денежные средства
Валюта инвестирования российский рубль
Основные объекты инвестирования, номинированные в рублях акции и облигации крупнейших предприятий РФ,
государственные облигации РФ
Минимальный размер первоначального взноса 1 000 рублей
Минимальный размер последующего взноса 1 000 рублей
Размер вознаграждения управляющей компании 2,95% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора и аудитора не более 0,7% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором информация отсутствует
Сообщение о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев фонда данные отсутствуют

Реквизиты фонда

Получатель АО УК «Апрель Капитал»
ИНН / КПП 7704239292 / 770301001
Расчетный счет 40701810601400000173
Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр. счет 30101810200000000593
БИК 044525593
Назначение платежа За паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный» по заявке № <номер заявки> от <дата заявки>, Плательщик – <ФИО>
НДС не облагается
( DOC — 43 Кб )

Условия сотрудничества

При подаче документов в Управляющую компанию
Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не установлена
Размер скидки при погашении паев (в % от стоимости пая) — 2,35% (Две целых тридцать пять сотых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 1,2% (Одина целая две десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании, скидка не взимается.