Раскрытие информации по фондам

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний»

Политика осуществления права голоса по акциям, составляющим фонд

Правила определения стоимости активов фонда

Правила доверительного управления фондом

* Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год, будут приведены в соответствие требованиям действующего законодательства в установленный срок.

** Действуют с 01.01.2016 года.

Официальные данные о фонде

Регистрационный номер 0847–94127333
Дата регистрации 14 июня 2007 года
Тип фонда открытый
Валюта инвестирования российский рубль
Основные объекты инвестирования, номинированные в рублях акции российских компаний первого и второго эшелона
Минимальный размер первоначального вклада 1 000 рублей — при подаче документов в Управляющую компанию
Минимальный размер последующего вклада 1 000 рублей — при подаче документов в Управляющую компанию
Размер вознаграждения управляющей компании 3,54%
Размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора и аудитора не более 0,9%

Реквизиты фонда

Получатель АО УК «Апрель Капитал»
ИНН / КПП 7704239292 / 770301001
Расчетный счет 40701810901400000174
Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр. счет 30101810200000000593
БИК 044525593
Назначение платежа За паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний» по заявке № <номер заявки> от <дата заявки>, Плательщик – <ФИО>
НДС не облагается

Условия сотрудничества

При подаче документов в Управляющую компанию
Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) в зависимости от суммы взноса в оплату паев Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не установлена
Размер скидки при погашении паёв (в % от стоимости пая) — 2,35% (Две целых тридцать пять сотых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 1,2% (Одина целая две десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, номинальным держателем или доверительным управляющим.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании, скидка не взимается.