Политика осуществления права голоса по акциям, составляющим фонд
-
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2018 г. ( PDF - Мб, 27.03.2019, 17:24 )
-
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2017 г. ( PDF - 830 Кб, 15.03.2018, 13:05 )
-
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ акций «Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний» (новая редакция) ( PDF - 749 Кб, 16.06.2017, 12:51 )
-
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2016 г. ( PDF - 289 Кб, 30.03.2017, 17:40 )
-
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2015 г. ( PDF - 245 Кб, 24.03.2016, 17:40 )
-
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ ( PDF - 116 Кб, 01.01.2007, 12:05 )
Правила определения стоимости активов
-
Изменения в правила определения стоимости чистых активов на 2019 год ( PDF - Мб, 23.04.2019, 22:00 )
-
Изменения в правила определения стоимости чистых активов на 2018 год ( PDF - 1.22 Мб, 22.12.2017, 18:16 )
-
Изменения в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год ( PDF - 1.27 Мб, 23.12.2016, 17:54 )
-
Правила определения стоимости активов на 2016 год** ( PDF - 531 Кб, 24.12.2015, 17:15 )
-
Правила определения стоимости активов на 2016 год* ( PDF - 130 Кб, 27.11.2015, 15:28 )
-
Правила определения стоимости активов на 2015 год ( PDF - 1.34 Мб, 25.11.2014, 15:20 )
-
Правила определения стоимости активов на 2014 год ( PDF - 1.39 Мб, 27.11.2013, 15:35 )
-
Правила определения стоимости активов на 2013 год ( PDF - 1.38 Мб, 30.11.2012, 16:22 )
Правила доверительного управления фондом
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-20 ( PDF - Мб, 27.11.2019, 09:58 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-20 ( PDF - Мб, 27.11.2019, 09:44 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-19 ( PDF - Мб, 08.05.2019, 22:12 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-19 ( PDF - Мб, 08.05.2019, 08:09 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-18 ( PDF - Мб, 22.10.2018, 12:58 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-18 ( PDF - Мб, 22.10.2018, 12:57 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-17 ( PDF - 402 Кб, 25.10.2017, 11:30 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-17 ( PDF - Мб, 25.10.2017, 11:30 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-17 ( PDF - 6.71 Мб, 25.10.2017, 11:29 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-16 ( PDF - 322 Кб, 16.08.2017, 10:33 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-16 ( PDF - 734 Кб, 16.08.2017, 10:33 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-15 ( PDF - 980 Кб, 26.05.2017, 15:17 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-15 ( PDF - 689 Кб, 26.05.2017, 15:17 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-14 ( PDF - 977 Кб, 12.10.2016, 12:24 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-14 ( PDF - 3.29 Мб, 12.10.2016, 12:24 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-13 ( PDF - 979 Кб, 07.09.2016, 15:10 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-13 ( PDF - 1.39 Мб, 07.09.2016, 15:10 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-12 ( PDF - 892 Кб, 29.05.2015, 14:49 )
-
Изменения в правила доверительного управления № 0846-94127344-12 ( PDF - 1.05 Мб, 29.05.2015, 14:49 )
-
Правила доверительного управления с внесенными изменениями № 0846-94127344-11 ( PDF - 492 Кб, 24.01.2014, 17:01 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-11 ( PDF - 604 Кб, 24.01.2014, 17:01 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-10 ( PDF - 276 Кб, 30.01.2013, 14:40 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-9 ( PDF - 762 Кб, 07.12.2012, 10:48 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-8 ( PDF - 324 Кб, 04.07.2012, 11:15 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-7 ( PDF - 341 Кб, 14.10.2011, 09:40 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-6 ( PDF - 6.08 Мб, 06.07.2011, 16:50 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-5 ( PDF - 319 Кб, 04.03.2011, 10:01 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-4 ( PDF - 132 Кб, 09.02.2011, 10:18 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-3 ( PDF - 309 Кб, 10.09.2010, 10:50 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-2 ( PDF - 1.33 Мб, 24.12.2009, 11:45 )
-
Изменения в Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344-1 ( PDF - 1,024 Кб, 18.09.2008, 12:14 )
-
Правила доверительного управления фондом № 0846-94127344 ( PDF - 996 Кб, 14.06.2007, 10:18 )
* Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год, будут приведены в соответствие требованиям действующего законодательства в установленный срок.
** Действуют с 01.01.2016 года.
Официальные данные о фонде
Регистрационный номер |
0846–94127344 |
Дата регистрации |
14 июня 2007 года |
Тип фонда |
открытый |
Валюта инвестирования |
российский рубль |
Основные объекты инвестирования, номинированные в рублях |
акции российских компаний первого и второго эшелона |
Минимальный размер первоначального вклада |
1 000 рублей — при подаче документов в Управляющую компанию |
Минимальный размер последующего вклада |
1 000 рублей — при подаче документов в Управляющую компанию |
Размер вознаграждения управляющей компании |
3,54% |
Размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора и аудитора |
не более 1% |
Реквизиты фонда
Получатель |
АО УК «Апрель Капитал» |
ИНН / КПП |
7704239292 / 770301001 |
Расчетный счет |
40701810201400000175 |
Банк получателя |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
Корр. счет |
30101810200000000593 |
БИК |
044525593 |
Назначение платежа |
За паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний» по заявке № <номер заявки> от <дата заявки>, Плательщик – <ФИО>
НДС не облагается |
Условия сотрудничества
При подаче документов в Управляющую компанию |
Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) в зависимости от суммы взноса в оплату паев |
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не установлена |
Размер скидки при погашении паёв (в % от стоимости пая) |
— 2,35% (Две целых тридцать пять сотых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 1,2% (Одина целая две десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев. |
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, номинальным держателем или доверительным управляющим.
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании, скидка не взимается.