Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции»

Политика осуществления права голоса по акциям, составляющим фонд

Правила определения стоимости активов

Правила доверительного управления фондом

* Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год, будут приведены в соответствие требованиям действующего законодательства в установленный срок.

** Действуют с 01.01.2016 года.

Официальные данные о фонде

Регистрационный номер 0118-14241730
Дата регистрации 18 июня 2003 года
Тип фонда открытый
Валюта инвестирования российский рубль
Основные объекты инвестирования, номинированные в рублях акции российских компаний первого и второго эшелона
Минимальный размер первоначального вклада 5 000 рублей — при подаче документов в Управляющую компанию
Минимальный размер последующего вклада 5 000 рублей — при подаче документов в Управляющую компанию
Размер вознаграждения управляющей компании 3,54%
Размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора и аудитора не более 0,5%

Реквизиты фонда

Получатель АО УК «Апрель Капитал»
ИНН / КПП 7704239292 / 770301001
Расчетный счет 40701810801400000177
Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр. счет 30101810200000000593
БИК 044525593
Назначение платежа За паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции» по заявке № <номер заявки> от <дата заявки>, Плательщик – <ФИО>
НДС не облагается

Условия сотрудничества

При подаче документов в Управляющую компанию
Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) в зависимости от суммы взноса в оплату паев Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не установлена
Размер скидки при погашении паёв (в % от стоимости пая) — 2,35% (Две целых тридцать пять сотых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 1,2% (Одина целая две десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, номинальным держателем или доверительным управляющим.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании, скидка не взимается.

АО УК «Апрель Капитал» (лицензия № 21-000-1-00075 от 09 августа 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России). Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением АО УК «Апрель Капитал» (далее — Фонды): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003г. № 0118-14241730), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции сырьевых компаний» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0846-94127344), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции несырьевых компаний» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0847-94127333), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции второго эшелона» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.12.2005г. № 0428-79386770), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 01.08.2001г. № 0060-56716383), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003г. № 0119-14241658), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Государственные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.11.2005г. № 0424-79363131).
Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 14, по телефону +7 495 668-5566, а также в сети интернет по адресу: www.april-capital.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО УК «Апрель Капитал», предусмотрены скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе бессрочно.

© АО УК «Апрель Капитал» 2007–2018 I +7 495 668-5566
Дизайн – Веб-Мастерская

Рейтинг А