Раскрытие информации по фондам

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс»

Политика осуществления права голоса по акциям, составляющим фонд

Правила определения стоимости активов фонда

Правила доверительного управления фондом

* Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год, будут приведены в соответствие требованиям действующего законодательства в установленный срок.

** Действуют с 01.01.2016 года.

Официальные данные о фонде

Регистрационный номер 0424-79363131
Дата регистрации 17 ноября 2005 года
Тип фонда открытый
Валюта инвестирования российский рубль
Основные объекты инвестирования, номинированные в рублях корпоративные облигации РФ, муниципальные облигации РФ, государственные облигации РФ
Минимальный размер первоначального взноса 1 000 рублей
Минимальный размер последующего взноса 1 000 рублей
Размер вознаграждения управляющей компании 1,00%
Размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора и аудитора не более 0,9%

Реквизиты фонда

Получатель АО УК «Апрель Капитал»
ИНН / КПП 7704239292 / 770301001
Расчетный счет 40701810301400000172
Банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр. счет 30101810200000000593
БИК 044525593
Назначение платежа За паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс» по заявке № <номер заявки> от <дата заявки>, Плательщик – <ФИО>
НДС не облагается

Условия сотрудничества

При подаче документов в Управляющую компанию
Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не установлена
Размер скидки при погашении паев (в % от стоимости пая) — 2,35% (Две целых тридцать пять сотых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 1,2% (Одина целая две десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев;
— 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании, скидка не взимается.